Begroting 2019

3. Uiteenzetting financiële positie I

3.3 Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans 2019 Activa

Activa
(bedragen x € 1.000)

Realisatie Balans
31-12-2017

Begroot Balans
31-12-2018

Begroot Balans
31-12-2019

Begroot Balans
31-12-2020

Begroot Balans
31-12-2021

Begroot Balans
31-12-2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.995

17.828

15.967

12.900

9.268

5.850

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

57.508

79.993

106.435

138.996

158.777

157.037

Totaal Immateriële vaste activa

72.503

97.821

122.402

151.897

168.046

162.887

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

117.384

114.609

132.354

124.254

115.805

109.337

Investeringen met maatschappelijk nut

853.271

953.016

1.051.634

1.250.206

1.385.616

1.436.829

Totaal Materiële vaste activa

970.655

1.067.624

1.183.989

1.374.460

1.501.420

1.546.166

Financiële vaste activa

Deelnemingen

34.408

61.888

86.888

124.638

159.638

159.638

Overige verbonden partijen

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar

4.176

5.047

5.962

9.833

11.454

13.129

Totaal Financiële vaste activa

40.500

68.851

94.766

136.387

173.008

174.683

Totaal Vaste activa

1.083.657

1.234.296

1.401.157

1.662.744

1.842.474

1.883.736

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk voorraden

22.116

27.236

31.476

31.128

19.703

14.704

Totaal Voorraden

22.116

27.236

31.476

31.128

19.703

14.704

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vordering op openbare lichamen

100.140

96.052

96.052

96.052

96.052

96.052

Overige vorderingen

4.252

4.252

4.252

4.252

4.252

4.252

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

161.406

53.443

0

0

0

0

Totaal Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

265.797

153.747

100.304

100.304

100.304

100.304

Liquide middelen

Banksaldi

124.161

104.161

84.161

64.161

44.161

2.000

Totaal Liquide middelen

124.161

104.161

84.161

64.161

44.161

2.000

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen

12.869

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

7.740

7.740

7.740

7.740

7.740

7.740

Overige overlopende activa

25.084

17.740

17.740

17.740

17.740

17.740

Totaal Overlopende activa

45.694

25.480

25.480

25.480

25.480

25.480

Totaal Vlottende activa

457.768

310.624

241.421

221.073

189.648

142.488

Totaal activa

1.541.425

1.544.920

1.642.578

1.883.817

2.032.122

2.026.224

Geprognosticeerde balans 2019 Passiva

Passiva
(bedragen x € 1.000)

Realisatie Balans
31-12-2017

Begroot Balans
31-12-2018

Begroot Balans
31-12-2019

Begroot Balans
31-12-2020

Begroot Balans
31-12-2021

Begroot Balans
31-12-2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

68.563

80.780

79.851

113.777

162.866

215.053

Bestemmingsreserve

624.002

679.799

654.241

603.825

546.377

543.679

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

30.188

0

0

0

0

0

Totaal Eigen vermogen

722.753

760.579

734.093

717.602

709.243

758.732

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

27.147

33.220

33.625

34.044

32.280

31.349

Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

27.147

33.220

33.625

34.044

32.280

31.349

Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken

401.553

367.395

502.009

747.779

903.630

871.404

Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

401.553

367.395

502.009

747.779

903.630

871.404

totaal Vaste passiva

1.151.453

1.161.194

1.269.726

1.499.425

1.645.153

1.661.485

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

33.130

33.130

33.130

33.130

33.130

33.130

Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

33.130

33.130

33.130

33.130

33.130

33.130

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten

209.414

209.414

209.414

209.414

209.414

209.414

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

147.088

140.842

129.969

141.509

144.085

121.856

Overige vooruit ontvangen bedragen

339

339

339

339

339

339

Totaal Overlopende passiva

356.842

350.595

339.722

351.262

353.838

331.609

totaal Vlottende passiva

389.972

383.725

372.852

384.392

386.968

364.739

Totaal passiva

1.541.425

1.544.920

1.642.578

1.883.817

2.032.122

2.026.224