Inhoud en doel

WAS: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer.
Na verwerking van het Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 2,9 mln. Bij Kaderbesluit infrastructuur 2018 zal een voorstel worden voorgelegd over de inzet van deze middelen.

WORDT: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer.
Na verwerking van de Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 2,9 mln. Deze middelen worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe Nota Budgetbehoefte voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur.

De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2010

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

In 2019 wordt de derde en laatste tranche ad € 1,1 mln aan de reserve onttrokken en aan de financiële ruimte toegevoegd. Daarmee is de omwisseling van mobiliteits- en ISV3-middelen afgerond.
Voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de N207, kruising Hefbrug Waddinxveen, wordt voor € 0,2 mln aan flankerende maatregelen ingezet om de overlast voor de omgeving te minimaliseren.
Aan het ministerie van I&W wordt een tweetal subsidies verstrekt voor de:
- Innovatieve aanpak A15 ad € 2,6 mln;
- Voorbereiding A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda ad € 0,7 mln.

Toelichting toevoegingen

De structurele storting in de reserve bedraagt € 5,5 mln. Op basis van besluitvorming in eerdere Kaderbesluiten loopt dit terug naar € 2,9 mln in 2023. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de nieuwe Nota Budgetbehoefte.

Toelichting beklemdheid

Er zijn na 2019 geen beklemde middelen meer in deze reserve.
In de reserve wordt, naast een paar incidentele stortingen in 2020-2022, structureel € 2,9 mln gestort, waardoor eind 2033 een vrij besteedbaar saldo van € 63,9 mln in de reserve aanwezig is. In eerdere P&C producten is al aangegeven dat de structurele storting betrokken wordt bij de nieuwe nota Budgetbehoefte voor het beheer en onderhoud.

Toelichting omvang

Het oorspronkelijke doel van de reserve is vervallen. De reserve wordt betrokken bij het opstellen van de nieuwe Nota Budgetbehoefte voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur.

Inhoud en doel

WAS: Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten.
De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

WORDT: Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten.
De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013). Naar verwachting zal de gemeente Leiden in 2019 een subsidieverzoek indienen.

Functie

Spaar

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

De gemeente zal naar verwachting in 2019 de subsidieaanvraag voor de no regret- maatregelen voor kortetermijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans indienen (PS 6549 januari 2013).

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

WAS: Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (instandhouding). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

WORDT: Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van mee- en tegenvallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. Ook worden bijdragen van derden voor projecten en middelen die beschikbaar zijn gesteld door PS en die niet direct kunnen worden ingezet in deze reserve bewaard. Een deel van de middelen kan als vrij besteedbaar worden aangemerkt voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) en in het kader van Beheer en onderhoud (instandhouding). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Voor de overdracht van de N468 wordt € 2,9 mln aan de reserve onttrokken. Voor de subsidie aan de MRDH voor de Kortetermijnaanpak gebiedsprogramma duurzame bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag wordt € 0,4 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

De vrijvallende middelen als gevolg van de lagere bijdrage aan Connexxion voor vervoer over water ad € 0,3 mln wordt structureel aan de reserve toegevoegd.
Bij de Begroting 2018 is A577 cofinanciering Rijksmiddelen Investeringen Fietsinfrastructuur (voor uitvoering Fietsplan 2016-2025) aangenomen. In 2019 wordt de tweede tranche van € 4 mln in de reserve gestort.
Bij Kaderbesluit Infra 2019 en Voorjaarsnota 2018 is besloten € 0,1 mln uit de vrijvallende b&o middelen als gevolg van de overdracht van wegen in te zetten voor de bijkomende kosten van de overdrachten.
Uit de middelen voor IODS wordt € 1 mln bijgedragen voor de overdracht van de N468.
Uit de programmareserve Groene ambities wordt € 6,7 mln in deze reserve gestort voor de aanleg van de Vredenburghlaan als onderdeel van het besluit over de BBL-kavel te Waddinxveen (ontwikkeling Zuidplaspolder).

Toelichting beklemdheid

In het verleden zijn stortingen in de reserve gedaan op basis van specifieke PS-besluiten:
- Voorjaarsnota 2015 Opbrengst verkoop Gnephoek reserveren voor nieuwbouw steunpunten ad € 1,2 mln
- Begroting 2018 is A577 cofinanciering Rijksmiddelen Investeringen Fietsinfrastructuur (voor uitvoering Fietsplan 2016-2025) aangenomen: 2 x € 4 mln = € 8 mln
- Kaderbesluit Infra 2018 t.b.v. Overdracht N468 ad € 2 mln
- Begroting 2019: Bij het besluit m.b.t. de voorovereenkomst met Wayland Developments BV inzake gefaseerde levering van de zgn. BBL-kavel te Waddinxveen (PZH-2014-459527702) is besloten € 6,7 mln van de opbrengst van de verkoop van de BBL-kavel in te zetten voor de aanleg van de Vredenburghlaan.

Daarnaast worden via het provinciefonds bijdragen van het Rijk ontvangen voor een aantal fietspaden in het kader van Beter Benutten. Omdat deze bijdragen worden beschouwd als eigen middelen, mogen ze niet in mindering worden gebracht op de uitgaven voor de betreffende fietspaden, waardoor er netto meer geactiveerd wordt. Om de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten te dekken, worden de gereserveerde bijdragen in het jaar van gereedmelden van de projecten toegevoegd aan de algemene middelen.
F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR15)  € 2 mln
F263.5 SFR Rotterdam-Gouda  (SFR20)  € 1,3 mln.

In de periode tot ultimo 2033 groeit de reserve door naar een totaal van € 41 mln, waarvan € 15,9 mln bestuurlijk beklemd en € 25,1 mln vrij inzetbaar is. De stijging van het vrij besteedbare deel is voornamelijk het gevolg van de in het Kaderbesluit Infrastructuur 2016 opgenomen vrijval van middelen voor het beheer en onderhoud van de Rijnlandroute in de jaren 2020, 2021 en 2022 voor een totaalbedrag van € 16,8 mln.

Toelichting omvang

Er is geen maximale omvang van de reserve vastgesteld.

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2009

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

Er zijn niet of nauwelijks onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

De omvang is per eind 2019 € 0,1 mln; dit is niet beklemd. Gezien het gesloten systeem, her in te zetten binnen programma 2, PMR.

Toelichting omvang

De omvang is per eind 2019 € 0,1 mln; dit is niet beklemd. Gezien het gesloten systeem, her in te zetten binnen programma 2, PMR.

Inhoud en doel

WAS: Vanuit de impulsgelden is structureel € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor het behoud, aanbod en verbetering van het Openbaar Vervoer, zowel over land als over water. De komende periode zullen twee langjarige concessies moeten worden verleend. Dit extra budget geeft de mogelijkheid om, met behoud van lage tarieven, het aanbod van het OV (in tijdstip of frequentie) te behouden of te verbeteren. Op dit moment worden plannen ontwikkeld voor de inzet van deze middelen. In afwachting daarvan worden de middelen in de reserve Mobiliteit gestort.
Via de provinciefondsuitkering is € 1,9 mln ontvangen specifiek voor het Actieprogramma regionaal OV. Dit bedrag wordt ook gestort in de reserve.
Ook het saldo tussen de ontvangen middelen mobiliteit via het provinciefonds en de uitgaven in het bestedingsplan mobiliteit ad € 5,1 mln wordt in de reserve gestort als buffer voor het mogelijke risico als gevolg van in de concessies opgenomen indexatie OV en voor de dekking van de uitgaven voor Gedragsbeïnvloeding.

WORDT: De provincie ontvangst jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor mobiliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de concessies OV, stimulering OV en regionale infrastructurele projecten.
Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie provinciefonds

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2016

Looptijd

2099

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Het saldo tussen de te ontvangen rijksbijdrage en de geraamde lasten ad € 10,5 mln wordt in de reserve gestort.

Toelichting beklemdheid

De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform de aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen in de reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor het openbaar vervoer en voor regionale infrastructurele projecten die in het verleden in bestedingsplannen zijn toegekend. Ook is een deel te besteden aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerveenakkoord.
De omvang van de reserve daalt naar € 97,2 mln ultimo 2033.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

WAS: Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan de maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve.

WORDT: Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan het maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Daarvoor is, conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 een revolverend verenfonds opgezet voor vernieuwing en groot onderhoud ter grootte van € 12 mln (waarvoor een risicoreserve van € 5 mln wordt opgebouwd). Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2016

Looptijd

2099

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

In 2019 wordt de laatste tranche van € 1,2 mln in de reserve gestort, waarmee de bij de Begroting 2016 vastgestelde omvang van € 5 mln is bereikt.

Toelichting beklemdheid

De gereserveerde middelen dienen beschikbaar te blijven om het risico op te kunnen vangen dat veerexploitanten de verstrekte lening niet kunnen aflossen.

Toelichting omvang

Bij het instellen van de reserve bij de Begroting 2016 is de gewenste omvang van de reserve vastgesteld op € 5 mln.

Inhoud en doel

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit zal in 2020 weer herijkt worden.

De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmaresultaat / programmabegroting

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2017

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Op basis van de geactualiseerde prognoseoverzichten wordt de raming voor het planmatig beheer en onderhoud 2019 met € 19 mln verlaagd. Deze middelen blijven in de reserve beschikbaar voor later gebruik.

Toelichting beklemdheid

De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven. In 2020 wordt nog € 20 mln gestort en in 2022 € 5 mln onttrokken, zodat ultimo 2033 een beklemd saldo van € 73 mln in de reserve is opgenomen. Voor een nadere duiding van de toevoegingen en onttrekkingen zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, deel infrastructuur.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

In 2015 is door PS besloten om het restant van de beschikbare ISV 3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord:

• Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3),
• Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1)
• en Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6). Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Functie

Spaar

Voeding

Overlopende passiva

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Conform het PS-besluit over de resterend ISV3 middelen worden de volgende bedragen aan de reserve onttrokken:
- Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3) € 0,8 mln,
- Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1) € 1,1 mln,
- Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6) € 0,5 mln.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

In 2015 is door PS besloten om het restant van de beschikbare ISV 3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord:
Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3),
Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1)
en Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6). Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.