Inhoud en doel

Via het provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatieuitkering zal plaatsvinden is niet zeker.
Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatieuitkering.

Looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Aan de reserve wordt € 6,5 mln onttrokken voor de volgende activiteiten:
- Sanering spoedlocaties € 3,4 mln
- Sanering Rhoonse Stort € 1,2 mln
- Afzanden Kralingse Plas € 0,3 mln
- Nazorg RUD's € 1,3 mln
- Uitvoeringsprogramma bodem € 0,3 mln

Toelichting toevoegingen

Voor de uitvoering van het convenant Bodem en ondergrond wordt € 3,6 mln van het Rijk ontvangen. Tevens wordt in het kader van de Regiodeal bodemdaling € 0,5 mln in de reserve gestort voor Living labs boeren met hoog water.

Toelichting beklemdheid

De middelen zijn beklemd voor de uitvoering van het convenant Bodem en ondergrond dat op 17 maart 2015 door het Rijk, de VNG, het IPO en het UvW is vastgesteld.
De omvang van de reserve is voor een groot deel al specifiek bestemd voor projecten die nu bekend zijn en waarvoor de provincie als bevoegd gezag optreedt. Onzekere factoren voor de komende jaren zijn de financiële effecten van de overheveling van de bevoegd gezag taken naar gemeenten, de werkvoorraad spoed die hierna bij de provincie blijft en projecten waarvan de planning, omvang en benodigde acties nu nog niet helder is.

Toelichting omvang

Voor deze reserve is geen maximale omvang vastgesteld.

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst Subsidieregeling Zonnepanelen. Het budget voor de nieuwe subsidieregeling zonnepanelen ad € 0,9 mln is in de Najaarsnota 2017 en de Begroting 2018 verdeeld over de periode 2017–2023. Het deel voor 2018-2023 wordt onttrokken aan de reserve Greendeal zonnepanelen.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van lasten voor de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop is in 2019 een onttrekking van € 0,3 mln geraamd.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

De middelen zijn bestuurlijk beklemd omdat zij het gevolg zijn van het convenant 'asbest eraf, zonnepanelen erop' waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.

Toelichting omvang

Het saldo ultimo 2019 van € 0,1 mln is bestemd ter afrekening van uitvoeringskosten voor de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop.

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2014

Looptijd

2024

Toelichting onttrekkingen

Voor de Groene Waterparel en het Restveengebied wordt € 0,9 mln aan de reserve onttrokken. Voor de inzet voor activiteiten in het kader van de Noa ruimte wordt € 1,7 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het restant van de door het Rijk definitief vastgestelde bijdrage op basis van de business case voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de restantmiddelen na opheffing van de GR ROZ zijn in 2014 aan de provincie overgedragen. De middelen in deze reserve moeten worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de vorm van diverse projecten.

Toelichting omvang

De omvang van reserve bedraagt € 10,6 mln. Het restant van de door het Rijk definitief vastgestelde bijdrage op basis van de business case voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de restant middelen na opheffing van de GR ROZ zijn in 2014 aan de provincie overgedragen. De middelen in deze reserve moeten worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de vorm van diverse projecten.

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking / subsidie verstrekt.

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Er worden onttrekkingen voorgesteld in 2018 en 2019 voor Vraaggericht bedrijventerreinenbeleid (in totaal bijna € 1 mln) en voor een doorstart van planvorming voor bedrijventerreinen (€ 0,4 mln). Daarnaast vindt voor
€ 0,4 mln reguliere onttrekking plaats omdat het totaal van de lasten in 2018 het beschikbare exploitatiebudget met € 0,4 mln overstijgt.

Toelichting toevoegingen

In 2018 worden enkele toevoegingen gedaan aan de reserve, wegens looptijdverlengingen van twee dossiers. Samen betreft dit € 3,4 mln. Het betreft de dossiers Genie- en Citadelterrein en Het Plaatje Grootenoord, beide in de regio Rotterdam - Drechtsteden.

Toelichting beklemdheid

De omvang van de reserve per eind 2019 biedt, gecombineerd met de exploitatiebudgetten die aanwezig zijn, voldoende ruimte om de maximale subsidielast die voortvloeit uit de nog onderhanden bedrijventerreinendossiers te financieren. Er is daarnaast, afgaand op de stand in de zomer van 2018, een beperkte onbenutte ruimte in de reserve aanwezig. Er zijn plannen in ontwikkeling voor herinzet van deze middelen.

Er wordt periodiek gemonitord of dossiers uiteindelijk lager dan maximaal worden afgesloten en de daarmee vrijvallende middelen worden uit de reserve verwijderd ten gunste van de algemene ruimte van de provincie. Bij de Jaarrekening 2018 en bij de Voorjaarsnota 2019 zullen hiervoor op basis van actuele informatie bijstellingen plaats vinden. Dit kan opnieuw leiden tot vrijval uit deze reserve.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

WAS: Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

WORDT: De programmareserve is ten eerste bestemd voor de uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur. Ten tweede is de programmareserve bestemd voor aanvragen vanuit de subsidieregeling lokale initiatieven. Specifiek betreft dit de middelen uit de investeringsimpuls in 2017. Een gedeelte van de toen toegekende € 2 mln wordt gebruikt ter dekking van subsidielasten in navolgende jaren en is via de programmareserve over de jaren verdeeld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van lasten voor de subsidieregeling Lokale Initiatieven is in 2019 een onttrekking van € 0,6 mln geraamd. Daarnaast is € 1 mln onttrokken ter dekking van subsidielasten voor het project Energieweb Glasparel+.

Toelichting toevoegingen

Ter uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid is in de opstartfase € 0,4 mln aan meerkosten gemaakt. Dekking vond plaats ten laste van de reserve programmareserve Mitigatie / Energie. In 2018 en 2019 is er sprake van terugstorting van respectievelijk € 0,1 mln en € 0,3 mln. Voor de incidentele subsidie in de jaren 2019-2020 voor de aanleg van het Energieweb Glasparel+ is € 2 mln gestort.

Toelichting beklemdheid

De reserve is ingesteld ter uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid en voor uitgestelde uitgaven door de markt voor subsidie aan kleinschalige lokale energieprojecten. Het saldo ultimo 2019 betreft € 0,3 mln ter financiering van de investeringsimpuls maatschappelijke, kleinschalige energieprojecten voor het jaar 2020.  Verder gaat het om € 1 mln ter financiering van de incidenele subsidie voor de aanleg van het project Energieweb Glasparel+ in 2020. De overige middelen van € 0,5 mln zijn ter uitvoering van de energieagenda en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Er zijn duidelijke bestuurlijke intenties, maar een nadere invulling is nog niet bekend bij FJZ. Dit deel wordt daarom gekenschetst als onbeklemd.

Toelichting omvang

Ter dekking van lasten voor de subsidieregeling Lokale Initiatieven is € 0,3 mln in 2020 geraamd. Het saldo ultimo 2020 bedraagt € 0,5 mln.

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.

De groene inpassing van het bedrijventerrein wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Verwacht werd realisatie in 2017. Het inpassingsplan heeft inmiddels de Raad van State-procedure doorlopen en is eind 2015 onherroepelijk geworden.
Uit overleg tussen de provincie, de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard en de gemeente Rotterdam is naar voren gekomen dat een afgeronde subsidieaanvraag in 2018 aan de voorwaarden voldoet (het subsidiekader voor de groene inpassing van Nieuw-Reijerwaard).
Wegens het onzekere tijdschema van de uitvoering is als looptijd 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2010

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Bij het opstellen van de Begroting 2019 (zomer en najaar 2018) is de verwachting dat de volledige reserve a € 9 mln in 2018 zal worden aangewend om te voldoen aan de lopende verplichtingen. Al dan niet met uitloop van de gesubsidieerde activiteiten in de jaren direct na 2018. De reserve is daarna leeg en zal worden opgeheven.

Toelichting omvang

Bij het opstellen van de Begroting 2019 (zomer en najaar 2018) is de verwachting dat de volledige reserve a € 9 mln in 2018 zal worden aangewend om te voldoen aan de lopende verplichtingen. Al dan niet met uitloop van de gesubsidieerde activiteiten in de jaren direct na 2018. De reserve is daarna leeg en zal worden opgeheven.

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter dekking van risico's door overcommittering en de dekking van de bevoorschotting van de management autoriteit van het Landsdeel West voor overcommitteringsprojecten OP West.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

Er is geen onttrekking voorzien.

Toelichting toevoegingen

Er is geen toevoeging voorzien.

Toelichting beklemdheid

De definitieve eindafrekening vanuit de EU is ontvangen, de volledige eindstand 2019 valt aan de provincie Zuid-Holland. Er wordt niets teruggevorderd door de EU. De middelen in de reserve zijn gekenschetst als niet beklemd. De betrokken vakafdeling Samenleving en Economie maakt momenteel plannen om het onderwerp waar de Overcommittering betrekking op had, te verlengen. Afhankelijk van de voortgang en de goedkeuring van die plannen zullen de huidige middelen opnieuw voor dit onderwerp heringezet kunnen worden.
Bij afwijzing van bedoelde plannen of bij tussentijdse urgente zaken kunnen de middelen heringezet worden voor andere onderwerpen binnen of buiten Samenleving en Economie.

Toelichting omvang

De omvang van de reserve is per eind 2019 € 3,3 mln en er wordt geen storting of onttrekking voorzien. De middelen kunnen worden heringezet voor Overcommittering indien verlenging van dat onderwerp wordt geaccordeerd. In andere gevallen vallen de middelen vrij.

Inhoud en doel

De voor de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten.

Functie

Spaar

Voeding

Programma 3

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking a € 4 mln is voorzien voor reguliere subsidieverleningen voor de onderwerpen EFRO en Interreg. Hiervoor is geen exploitatiebudget beschikbaar, de gehele uitgaven worden gefinancierd uit deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Er zijn in 2019 geen toevoegingen aan deze reserve voorzien.

Toelichting beklemdheid

De stand van de reserve per 31-12-2019 is voor het overgrote deel noodzakelijk om het maximaal te besteden budget voor de onderwerpen EFRO en Interreg te kunnen uitgeven. Hiervan is op het moment van schrijven al € 1,4 mln daadwerkelijk aan verleende subsidies besteed en daarom juridisch verplicht.
Er is daarnaast, passend binnen beleidsafspraken, begroot dat er nog voor € 3,1 mln aan gesubsidieerde activiteiten door de markt zal worden uitgevoerd in 2020. Subsidieaanvragen 2018, 2019 en 2020 en de daarop volgende verleningen en activiteitenpatronen moeten per peildatum (zomer 2018) nog plaatsvinden. Het bedrag a € 3,1 mln is hier verantwoord als Bestuurlijk verplicht.
Ook het niet verplichte restant a € 1,2 mln kan goed passen in de huidige beleidsafspraken. Die afspraken zouden onder bepaalde omstandigheden kunnen worden herzien en dan zou ook de stand van deze reserve kunnen worden verlaagd om de vrijkomende middelen elders in te zetten, maar dit ligt niet voor de hand.

Toelichting omvang

De stand van de reserve per 31-12-2019 a € 5,7 mln is voor het overgrote deel noodzakelijk om het maximaal te besteden budget voor de onderwerpen EFRO en Interreg te kunnen uitgeven. Hiervan is op het moment van schrijven al € 1,4 mln daadwerkelijk op basis van verleende subsidies besteed en daarom juridisch verplicht.
Er is daarnaast, passend binnen beleidsafspraken, begroot dat er nog voor € 3,1 mln aan gesubsidieerde activiteiten door de markt zal worden uitgevoerd in 2020. Subsidieaanvragen 2018, 2019 en 2020 en de daarop volgende verleningen en activiteitenpatronen moeten per peildatum (zomer 2018) nog plaatsvinden. Het bedrag a € 3,1 mln is verantwoord als Bestuurlijk verplicht.
De verplichte bedragen passen in de huidige beleidsafspraken. Die afspraken zouden onder bepaalde omstandigheden kunnen worden herzien en dan zou ook de stand van deze reserve kunnen worden verlaagd om de vrijkomende middelen elders in te zetten, maar dit ligt niet voor de hand.

Inhoud en doel

Programmabudget; herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln; 2013 tot en met 2016.

Looptijd: De einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln (2013 tot en met 2016).

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er vinden voor deze reserve geen onttrekkingen plaats.

Toelichting toevoegingen

Er vinden voor deze reserve geen toevoegingen plaats.

Toelichting beklemdheid

Het risico voor PZH dat samenhangt met een mogelijke waardedaling van het aandelenbezit in ontwikkelingsmaatschappij IQ wordt tot nu toe ingeschat op € 4,7 mln. Hierop is de reservestand gebaseerd (ook € 4,7 mln). Gezien de aard van de reserve is de stand te schetsen als bestuurlijk beklemd.

Toelichting omvang

Het risico voor PZH dat samenhangt met een mogelijke waardedaling van het aandelenbezit in ontwikkelingsmaatschappij IQ wordt tot nu toe ingeschat op € 4,7 mln. Hierop is de reservestand gebaseerd (ook € 4,7 mln).

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met het gebied Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking a € 0,1 mln in 2019 hangt samen met het uitgavenpatroon van de toegekende gesubsidieerde projecten op Goeree-Overflakkee.

Toelichting toevoegingen

Er is geen toevoeging voorzien.

Toelichting beklemdheid

Van de eindstand a € 175.000 is voorzien dat er na 2019 nog € 0,1 mln wordt onttrokken. Het beperkte restant a € 75.000 is nog niet ingezet. Dit gedeelte zou elders bij de provincie heringezet kunnen worden.

Toelichting omvang

Van de eindstand a € 175.000 is voorzien dat er na 2019 nog € 0,1 mln wordt onttrokken. Het beperkte restant a € 75.000 is nog niet ingezet.

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (momenteel enkel nog gebied Hoogewaard).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2010

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen komen enkel voort uit één subsidieverlening, voor het bedrijventerrein Hoogewaard (Oude RijnZone). De onttrekkingen volgen het verloop van de gesubsidieerde activiteiten over de jaren.

Toelichting toevoegingen

Er zijn voor deze reserve geen toevoegingen.

Toelichting beklemdheid

De waarde van de verplichtingen komt rechtstreeks voort uit het subsidiedossier Hoogewaard waarvoor deze reserve is bestemd. De vermindering per jaar volgt het door de subsidieontvanger aangegeven activiteitenpatroon over de looptijd. De activiteiten die voor 2020 en verder zijn voorzien vormen de onderbouwing voor de stand van de reserve per eind 2019.

Toelichting omvang

De waarde van de verplichtingen komt rechtstreeks voort uit het subsidiedossier Hoogewaard waarvoor deze reserve is bestemd. De vermindering per jaar volgt het door de subsidieontvanger aangegeven activiteitenpatroon over de looptijd. De activiteiten die voor 2020 en verder zijn voorzien vormen de onderbouwing voor de stand van de reserve per eind 2019.

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie, in specifieke sectoren van de economie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2015

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De onttrrekking a € 0,3 mln is gebudgetteerd om de gesubsidieerde activiteiten die in 2019 plaatsvinden op basis van verleningen uit 2018 en eerder te kunnen financieren.

Toelichting toevoegingen

Er zijn momenteel geen toevoegingen voorzien.

Toelichting beklemdheid

De subsidieregeling voor RNT (Regionale Netwerken Topsectoren) is opgestart en gepubliceerd. De stand per eind 2019 is deels juridisch beklemd op grond van reeds verleende subsidies op dossierniveau (€ 0,3 mln). Het resterende deel van de reserve is in principe bestemd voor nieuwe verleningen en daarmee bestuurlijk verplicht. Handhaving van dit bedrag voor het RNT-onderwerp ligt gezien de aard van het onderwerp (passend bij prioriteiten van PZH) in de verwachting. De vakafdeling werkt hier momenteel ook plannen voor uit.

Toelichting omvang

De subsidieregeling voor RNT (Regionale Netwerken Topsectoren) is opgestart en gepubliceerd. De stand per eind 2019 is deels juridisch beklemd op grond van reeds verleende subsidies op dossierniveau (€ 0,3 mln). Het resterende deel van de reserve is in principe bestemd voor nieuwe verleningen. Verlenging ligt gezien de aard van het onderwerp (passend bij prioriteiten van PZH) in de verwachting. Het niet juridisch beklemde deel van de reservestand wordt momenteel gekenschetst als niet beklemd alhoewel het in zijn algemeenheid voor de hand ligt dat de middelen heringezet mogen worden voor voor het huidige onderwerp, via nieuwe subsidieverleningen.

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is een Energiefonds in het leven geroepen ter grootte van € 100 mln. Daarbij worden deelnemingen en participaties geselecteerd op rendement. Voor dit fonds wordt tevens een risicoreserve aangelegd van € 25 mln, ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De middelen voor dit laatste aspect worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve.

Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

In 2019 is een storting van € 9,1 mln geraamd voor de opbouw van de risicoreserve Energiefonds.

Toelichting beklemdheid

De middelen zijn bestuurlijk beklemd omdat zij het gevolg zijn van de provinciale deelname in het Warmteparticipatiefonds. Onder voorbehoud van een positief besluit over de aanleg van het tracé naar Leiden wordt de deelname in het Warmteparticipatiefonds opgehoogd met € 25 mln naar totaal € 90 mln. De risicoreservering van 25% op holding niveau bij de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. neemt hierdoor toe met € 6,25 mln naar een totaal van € 31,25 mln (ultimo 2020).

Toelichting omvang

In 2020 is een storting van € 4 mln geraamd. Ultimo 2020 is het geprognosticeerde saldo € 31,25 mln.

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. Een van de onderdelen die in de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het MKB. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk gebleken.

Deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking a € 1,7 mln is een voorlopige schatting van de gesubsidieerde activiteiten die de markt uitvoert in 2019 op basis van verleningen die hebben plaats gevonden in 2017 en 2018.

Toelichting toevoegingen

Er worden in 2019 geen middelen aan deze reserve toegevoegd.

Toelichting beklemdheid

Het volledige saldo per eind 2019 a € 4,6 mln wordt hier gekenschetst als bestuurlijk verplicht. Het betreft de geschatte middelen die nodig zullen zijn om gesubsidieerde activiteiten die de markt pas in de jaren na de verleningsjaren 2017, 2018 en 2019 uitvoert, te financieren.
De middelen zijn, als omstandigheden erom vragen, herinzetbaar voor andere werkvelden binnen de provincie, echter herinzet ligt niet voor de hand, mede gezien het succes van de MIT-regeling van de laatste jaren en de toekenning in de Najaarsnota 2018 van extra middelen voor deze regeling vanaf 2020.  

Overigens is niet het gehele eindsaldo 2019 in 2020 en verder ter begroting gebracht. Omdat veel daadwerkelijke subsidieverleningen pas plaatsvinden na sluiting van de begrotingsronde 2019, en er daarom geen zicht is op de fasering van de gesubsidieerde activiteiten over de komende jaren, is ervoor gekozen hiervoor pas in de Voorjaarsnota 2019 een bijstelling in het budget door te voeren.

Toelichting omvang

Het volledige saldo per eind 2019 a € 4,6 mln wordt hier gekenschetst als bestuurlijk verplicht. Het betreft de geschatte middelen die nodig zullen zijn om gesubsidieerde activiteiten die de markt pas in de jaren na de verleningsjaren 2017, 2018 en 2019 uitvoert, te financieren.

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft de volgende onderdelen:
·   Transitiecampus: € 5 mln;
·   Investeren in vernieuwing € 5 mln;
·   Extra bijdrage MIT-MKB € 1 mln;
·   Glastuinbouw Westland € 4 mln;
·   Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven): € 7,5 mln.

De uitvoering vindt grotendeels in 2018 plaats: in dat jaar wordt € 10,5 mln aan de reserve onttrokken en aan de lasten toegevoegd. Voor Waste2chemicals worden nadere voorstellen uitgewerkt. Voor Glastuinbouw Westland ligt de nadruk van de uitvoering in 2019 (€ 3,3 mln). De extra bijdrage voor MIT (€ 1 mln) is in 2017 verwerkt.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen vloeien hoofdzakelijk voort uit de subsidieverlening voor Modernisering Glastuinbouw Westland (€ 1 mln), geprognosticeerde uitgaven voor Transitiecampus (Accez) a € 1,3 mln en geprognosticeerde uitgaven voor Fieldlabs a € 1,1 mln.

Toelichting toevoegingen

Er zijn in het jaar 2019 geen toevoegingen aan deze reserve voorzien.

Toelichting beklemdheid

De begrote eindstand 2019 a € 7,4 mln is volledig bestemd voor uitgaven in 2020 en verder. Dit komt vrijwel volledig voort uit de Impuls ten tijde van de Voorjaarsnota 2017 van provinciebreed € 48 mln. Deze middelen zijn bedoeld voor geadresseerde werkvelden waar bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt, zoals Transitiecampus (Accez), Modernisering Glastuinbouw Westland en Fieldlabs. De middelen zijn voor € 1,9 mln reeds juridisch verplicht (Glastuinbouw) en voor € 5 mln bestuurlijk verplicht. Ze zouden, voor zover de onderliggende plannen momenteel nog niet concreet genoeg zijn, kunnen worden heringezet elders bij de provincie. Echter, dit ligt gezien de reeds gemaakte bestuurlijke keuzes niet voor de hand.
Een klein deel van de eindstand a € 0,4 mln is bestemd voor financiering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het terrein van Energie in 2020 en 2021. De financiering uit deze reserve is gebaseerd op interne afspraken in de provinciale organisatie. De middelen zijn hier vooralsnog gekenschetst als bestuurlijk verplicht.

Overigens is de eindstand 2019 vertekend omdat er, in afwachting van melding in een van de Rijksirculaires 2018, zolang een bedrag uit deze reserve door de provincie in het budget van 2018 is voorgeschoten voor MIT-uitgaven 2018. Het bedrag is € 3,4 mln. Naar verwachting zal dit bedrag per ultimo 2018 door het Rijk worden toegezegd en uitgekeerd. Na verrekening van dit voorgeschoten bedrag zal er een bedrag van circa € 3,4 mln in de reserve aanwezig zijn dat dan bestemd is voor de structurele financiering van genoemde Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingskosten na 2021.

Toelichting omvang

De begrote eindstand 2019 a € 7,4 mln is volledig bestemd voor uitgaven in 2020 en verder. De middelen zijn bijna volledig bestemd voor werkvelden waar bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt, zoals Transitiecampus (Accez), Modernisering Glastuinbouw Westland en Fieldlabs.
Een klein deel van de eindstand a € 0,4 mln is bestemd voor financiering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het terrein van Energie in 2020 en 2021. De financiering uit deze reserve is gebaseerd op interne afspraken in de provincie-organisatie.

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden.
De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden geschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

De lasten voor de transitie worden voor 2019 op € 1,5 mln geraamd.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

In 2020 worden de per 31-12-2019 resterende middelen ad € 1,6 mln ingezet.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

Om maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen wordt een integrale onderzoeks- en verkenningenagenda opgesteld. Hiervoor zullen in de komende jaren nieuwe sector doorsnijdende lange termijn onderzoeken worden opgestart. De benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de 5 beleidsafdelingen en kunnen door de inzet van deze reserve flexibel worden ingezet. Wanneer er duidelijkheid is over de inhoud van de agenda en op te starten onderzoeken zullen de benodigde middelen aan deze reserve worden onttrokken.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De verwachte middeleninzet voor de Toekomstagenda in 2019 bedraagt € 0,3 mln.

Toelichting toevoegingen

De vermeerdering betreft de laatste tranche van € 0,3 mln die door vijf deelnemende beleidsafdelingen wordt ingezet.

Toelichting beklemdheid

Ten behoeve van het opstellen van een integrale onderzoeks- en verkenningsagenda is een programmareserve gevormd ten laste van bestaande materiële budgetten. In 2016-2018 zijn en worden onderzoeken gestart die ten laste komen van deze reserve. Bij de actualisering van de agenda in 2017-2018 is vastgesteld dat de laatste onderzoeken van het programma gaan starten in 2019 en (deels) worden opgeleverd in 2020. In de Voorjaarsnota’s van 2017-2018 is dit aangegeven door de ramingen voor deze reserve te laten lopen tot en met 2020.

Toelichting omvang

Voor de periode 2016 t/m 2019 is een bedrag van € 1,2 mln beschikbaar, gevoed door 4 jaarlijkse stortingen van € 0,3 mln.

Inhoud en doel

Deze reserve bevat middelen die apart worden gehouden voor regionale gebiedsgerichte projecten. Omdat de projecten elk vakgebied van PZH moeten kunnen omvatten, is het karakter algemeen. In de loop van 2017 is een totaalbedrag van € 7 mln hiervoor vrijgemaakt en in deze reserve gestort. Eveneens in de loop van 2017 zijn plannen geconcretiseerd, voor
€ 6,1 mln. De cijfermatige gevolgen ervan zijn verwerkt en leiden tot een onttrekking uit de reserve in de jaren 2017-2019. Het initiatief voor dit onderwerp hangt sterk samen met de Impulslijst van € 48 mln  - initiatief nummer 8; € 5 mln van de € 7 mln is hieruit afkomstig; € 2 mln was al eerder geadresseerd.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016 (amendement 524)

Looptijd

2032

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen in de jaren tot en met 2030 volgen het uitgavenpatroon van de onderliggende projecten.

Toelichting toevoegingen

Er worden aan deze reserve geen toevoegingen gedaan.

Toelichting beklemdheid

De volledige eindstand 2019 wordt gekenschetst als bestuurlijk verplicht. Er zijn uitgaven en dus onttrekkingen voorzien tot en met het jaar 2030 voor € 1,5 mln. Ook voor de resterende € 0,7 mln worden nog plannen verwacht die passen binnen het afgesproken onderwerp.

Toelichting omvang

Deze reserve bevat middelen die apart worden gehouden voor regionale gebiedsgerichte projecten. Omdat de projecten elk vakgebied van PZH moeten kunnen omvatten, is het karakter algemeen. In de loop van 2017 is een totaalbedrag van € 7 mln hiervoor vrijgemaakt en in deze reserve gestort. In de loop van 2017 zijn plannen geconcretiseerd en in 2018 zijn deze bijgesteld. De cijfermatige gevolgen ervan zijn verwerkt en leiden tot een onttrekking uit de reserve van € 6,3 mln in de jaren 2017-2030.
Het initiatief voor dit onderwerp hangt sterk samen met de Impulslijst van € 48 mln  - initiatief nummer 8; € 5 mln van de € 7 mln is hieruit afkomstig; € 2 mln was al eerder geadresseerd.

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant ‘Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord”. Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn deze middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord".

Toelichting omvang

De reserve zal gedurende de looptijd van het project Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder ingezet worden. Specifieke planning in nu nog niet bekend.

Inhoud en doel

Het restant van de middelen die door deelnemende partijen in de loop der jaren ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitgaven van het netwerk Zuidelijke Randstad blijft beschikbaar voor materiële uitgaven namens de netwerkpartners ten behoeve van het netwerk. De terugbetalingsverplichting die hier in het verleden op rustte is vervallen.

Functie

Egalisatie

Voeding

De bestemmingsreserve is ontstaan uit de resterende middelen OVP Zuidvleugel

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Voor alliantiegesprekken, beleidsondersteuning en een herverdeling BTW met de partners van de voormalige eenheid Zuidvleugel wordt € 0,1 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Inhoud en doel

In de Begroting 2018 is € 8 mln gereserveerd voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving. Gezien de spreiding van de activiteiten over de komende jaren, is een reserve nodig om de middelen die in de toekomst nodig zijn tijdelijk veilig te stellen en te bewaren.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

In 2019 vindt een onttrekking plaats van € 2,3 mln. In 2020 is een onttrekking geraamd van € 2,4 mln. In 2021 is een onttrekking geraamd van grofweg € 1 mln.

Toelichting toevoegingen

Van de € 8 mln voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving is in 2018 vanuit de financiële ruimte € 2,7 mln ter begroting gebracht. Voor 2019 en 2020 wordt het restant gestort in de reserve (€ 2,7 mln in 2019 en € 2,6 mln in 2020).

Toelichting beklemdheid

De middelen zijn bestuurlijk beklemd omdat deze in de Begroting 2018 door Provinciale Staten zijn toegekend voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving. Van de € 8 mln is € 5,3 mln via deze programmareserve verspreid over navolgende jaren. Hiervan € 2,5 mln bestemd voor de subsidieregeling Lokale Initiatieven.

Toelichting omvang

Voor lasten van de subsidieregeling Lokale Initiatieven is in 2021 grofweg € 1 mln geraamd. Ultimo 2021 is het saldo nihil.

Inhoud en doel

Bij de behandeling van de PZH-begroting 2018 in Provinciale Staten op 8 november 2017 is amendement 582 aangenomen. Daarin is sprake van het aanmaken van een risicoreserve voor het onderwerp RegMed XB (Economie) waarin € 1,2 mln gestort wordt in 2018. De risicoreserve is bedoeld voor het opbouwen van een risicobuffer voor een nog nader te concretiseren investeringsbeslissing.

Looptijd is onbekend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

In de Begroting 2019 wordt voorgesteld om eenmalig € 125.000 te onttrekken in 2019 voor een subsidieregeling in het betrokken gebied. Tevens wordt voorgesteld om eenmalig € 0,3 mln te onttrekken in 2019 voor het Holland-US Bridge Program (geneeskunde).

Toelichting toevoegingen

Bij Kadernota 2019-2022 is besloten om jaarlijks € 1,2 mln te storten.

Toelichting beklemdheid

Bij de behandeling van de Begroting 2018 in Provinciale Staten op 8 november 2017 is amendement 582 aangenomen. Daarin is sprake van het aanmaken van een risicoreserve voor het onderwerp RegMed XB (Economie) waarin € 1,2 mln gestort wordt in 2018. De risicoreserve is bedoeld voor het opbouwen van een risicobuffer voor een nog nader te concretiseren investeringsbeslissing. Gezien het karakter van risicoreserve is er voor gekozen om de eindstand 2019 te kenschetsen als bestuurlijk verplicht.

Toelichting omvang

Bij de behandeling van de Begroting 2018 in Provinciale Staten op 8 november 2017 is amendement 582 aangenomen. Daarin is sprake van het aanmaken van een risicoreserve voor het onderwerp RegMed XB (Economie) waarin € 1,2 mln gestort wordt in 2018.
Bij Kadernota 2019-2022 is besloten jaarlijks structureel € 1,2 mln te storten in deze reserve.
De risicoreserve is bedoeld voor het opbouwen van een risicobuffer voor een nadere investeringsbeslissing op het gebied van regeneratieve geneeskunde.

Inhoud en doel

Een van de punten uit het versterken van de Economie in Zuid-Holland (onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019) is extra aandacht voor het chemiecluster in de haven van Rotterdam. Om de risico's van de lening van circa € 7,5 mln die aan dit cluster wordt verstrekt goed in te dekken, is het noodzakelijk om een separate risicoreserve voor dit chemiecluster te maken.

Functie

Buffer

Voeding

Algemene middelen

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2018

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er vinden geen onttrekkingen in deze reserve plaats.

Toelichting toevoegingen

Er vinden geen toevoegingen in deze reserve plaats.

Toelichting beklemdheid

Een van de punten uit het versterken van de Economie in Zuid-Holland (onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019) is extra aandacht voor het chemiecluster in de haven van Rotterdam. Om de risico's van de lening van circa € 7,5 mln die aan dit cluster wordt verstrekt goed in te dekken, is het noodzakelijk om een separate risicoreserve voor dit chemiecluster te maken. De volledige stand a € 3 mln heeft het karakter van afdekken van de financiële risico's van deze lening.

Toelichting omvang

Een van de punten uit het versterken van de Economie in Zuid-Holland (onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019) is extra aandacht voor het chemiecluster in de haven van Rotterdam. Om de risico's van de lening van circa € 7,5 mln die aan dit cluster wordt verstrekt goed in te dekken, is het noodzakelijk om een separate risicoreserve voor dit chemiecluster in bezit te hebben. De volledige stand a € 3 mln heeft het karakter van afdekken van de financiële risico's van deze lening.