Reserves Overzichten, Middelen en Overhead

Overzichten en Middelen

(bedragen × € 1.000)

Frictiekosten algemeen

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 327	€ 257	€ 257	€ 257

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 1.592	€ 109	€ 0	€ 314

Jonge ambtenaren

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 200	€ 100	€ 0	€ 0

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 2.473	€ 2.473	€ 2.473	€ 2.473

Onderwerp:	Groot onderhoud MJOP gebouwen
Inhoud en doel	Bij Begroting 2016 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de vorming van de voorziening groot onderhoud op basis van het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2015-2030. Looptijd: Bepaald. In de meerjarenbegroting is het MJOP voor 15 jaar vastgesteld. Wegens vertraging o.a. door extra onderzoek voor duurzaamheid zullen de verwachte uitgaven later plaatsvinden dan verwacht. Omdat de geplande maximale storting in de voorziening wegens het spreidingsprincipe niet zomaar meer mag plaatsvinden is vanaf 2016 een reserve onderhoud gebouwen ingesteld, waarmee de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar blijven voor het meerjarige onderhoud.
Functie	Spaar
Voeding	Exploitatiemiddelen Begroting 2016
Besluitvorming/instellingsjaar	Jaarrekening 2016
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor deze reserve.
Toelichting toevoegingen	Er zijn geen toevoegingen voorzien voor deze reserve.
Toelichting beklemdheid	De gehele reserve ad € 2.472.682; Groot onderhoud MJOP gebouwen is bestuurlijk verplicht, aangezien dit bedrag is bestemd voor de aanstaande verbouwing van het C gebouw en groot onderhoud overige gebouwen. Tevens heeft deze reserve een koppeling met de voorziening Groot onderhoud MJOP gebouwen.
Toelichting omvang	Niet van toepassing.

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 75.687	€ 0	€ 0	€ 0

Kickstart

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 50	€ 0	€ 0	€ 0

Alertheidsbudget

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 2.735	€ 0	€ 0	€ 0

Strategische investeringen

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ -50	€ -50	€ -50	€ -50

Reserve Vitaliteit

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 200	€ 100	€ 50	€ 0

Begrotingssaldo 2024-2030

Saldo per	Saldo per	Saldo per	Saldo per
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
€ 0	€ 69.354	€ 69.354	€ 69.354

Reserves Overzichten, Middelen en Overhead

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2017	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo per 31-12-2018	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo per 31-12-2019	Onttrek-kingen	Saldo per 31-12-2020	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo per 31-12-2021	Toevoe-gingen	Saldo per 31-12-2022
Groot onderhoud MJOP gebouwen	2.473	0	0	2.473	0	0	2.473	0	2.473	0	0	2.473	0	2.473
Egalisatiereserve afschrijvingslst.	33.673	46.988	4.975	75.687	0	75.687	0	0	0	0	0	0	0	0
Alertheidsbudget	0	5.000	2.265	2.735	0	2.735	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategische investeringen	0	1.500	1.550	-50	0	0	-50	0	-50	0	0	-50	0	-50
Reserve Vitaliteit	0	261	61	200	0	100	100	50	50	0	50	0	0	0
Begrotingssaldo 2024-2030	0	0	0	0	69.354	0	69.354	0	69.354	0	0	69.354	0	69.354
Frictiekosten algemeen	420	0	93	327	0	70	257	0	257	0	0	257	0	257
Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.	1.234	358	0	1.592	0	1.483	109	109	0	314	0	314	2.170	2.484
Jonge ambtenaren	285	0	85	200	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Kickstart	361	80	392	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	38.447	54.187	9.421	83.213	69.354	80.224	72.343	259	72.084	314	50	72.348	2.170	74.518

Beklemdheid reserves

Onderwerp	Saldo reserve 2019	Bestuurlijk verplicht 2019	Niet verplicht 2019
Frictiekosten algemeen	257	0	257
Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.	109	0	109
Jonge ambtenaren	100	100	0
Groot onderhoud MJOP gebouwen	2.473	2.473	0
Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	0	0
Kickstart	0	0	0
Alertheidsbudget	0	0	0
Strategische investeringen	-50	0	-50
Reserve Vitaliteit	100	100	0
Begrotingssaldo 2024-2030	69.354	69.354	0
Totaal reserves	72.343	72.027	316

De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.